트레이딩뷰에서 확인할 수 있는 주요 차트 패턴과 보조지표 활용법

트레이딩뷰(TradingView)는 차트 분석에 유용한 도구와 보조지표를 제공합니다. 이번 글에서는 트레이딩뷰에서 활용할 수 있는 대표적인 차트 패턴과, 이를 보조지표와 결합해 해석하는 방법을 소개합니다. 또한, 이러한 패턴들의 신뢰도를 높이기 위해 참고할 점을 함께 살펴보겠습니다.

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1. 상승 & 하락 다이버전스 (Divergence)

설명

• 상승 다이버전스: 가격이 하락하는데 보조지표(예: RSI, MACD)가 상승하는 경우로, 매수 신호로 간주됩니다.
• 하락 다이버전스: 가격이 상승하는데 보조지표가 하락하는 경우로, 매도 신호로 해석됩니다.

보조지표 접목

• RSI (Relative Strength Index): 과매도 또는 과매수 상태에서 다이버전스 발생 시 강한 신호.
• MACD: MACD 선과 신호선이 교차하며 다이버전스가 확인되면 신뢰도가 높아짐.
• 거래량: 다이버전스가 발생할 때 거래량이 증가하면 해당 신호의 신뢰도가 강화됩니다.

하락다이버전스 : 가격은 상승 , RSI는 하락

상승 다이버전스 : 가격은 하락 , RSI는 상승

 

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2. 삼각수렴 (Triangle Patterns)

설명

• 가격이 점점 좁은 범위로 수렴하는 패턴으로, 이후 강한 변동성이 발생할 가능성이 높습니다.
• 상승 삼각형: 상단이 평평하고 하단이 상승하는 형태.
• 하락 삼각형: 하단이 평평하고 상단이 하락하는 형태.

보조지표 접목

• 거래량: 수렴이 진행될수록 거래량이 감소하며, 돌파 시 거래량 급증이 발생.
• 볼린저 밴드: 밴드가 좁아질수록 삼각수렴 신호와 일치할 가능성이 높음.

삼각수렴 : 고점은 낮아지고 저점은 높아짐 , 거래량 감소 , 볼린저밴드 폭이 좁아짐.

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3. 라이징 & 폴링 웻지 (Rising & Falling Wedge)

설명

• 라이징 웻지: 가격이 상승하면서 점차 좁아지는 패턴으로, 하락 가능성이 높음.
• 폴링 웻지: 가격이 하락하면서 점차 좁아지는 패턴으로, 상승 가능성이 높음.

보조지표 접목

• RSI: 웻지 끝에서 RSI가 과매수(라이징) 또는 과매도(폴링)에 근접하면 신뢰도 증가.
• ADX (Average Directional Index): 웻지 돌파 전에 추세 강도를 확인.

  

  라이징 웻지 : 저점과 고점이 같이 높아짐 , RSI 하락

  
  

폴링 웻지 : 저점과 고점이 같이 낮아짐 , RSI 상승

 

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4. 헤드앤숄더 패턴 (Head and Shoulders)

설명

• 추세 전환을 나타내는 패턴으로, "머리"와 "양쪽 어깨"로 구성됩니다.
• 헤드앤숄더: 상승 추세 후 하락 가능성.
• 역 헤드앤숄더: 하락 추세 후 상승 가능성.

보조지표 접목

• 거래량: 머리 형성 시 거래량 감소, 네크라인 돌파 시 거래량 급증.
• OBV (On-Balance Volume): 패턴의 신뢰도를 확인.

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5. 도지캔들 (Doji Candle)

설명

• 몸통이 거의 없는 캔들 형태로, 매수와 매도 세력이 균형을 이룬 상태를 나타냅니다.

보조지표 접목

• 거래량: 도지캔들 발생 후 거래량이 급증하면 강한 추세 반전 신호.
• 피보나치 되돌림: 주요 저항 또는 지지 수준에서 발생하면 신뢰도 상승.

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6. 기타 패턴

• 더블탑 & 더블바텀: 추세 반전 가능성을 암시하며, 거래량 감소 후 돌파 시 거래량 증가 확인.
• 플래그 패턴: 추세 지속 패턴으로, 거래량이 줄었다가 돌파 시 급증.
• 컵앤핸들: 상승 지속 패턴으로, 핸들 형성 시 거래량 감소, 돌파 시 거래량 증가.

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패턴 해석과 한계

위에 소개된 차트 패턴과 보조지표는 시장 분석에 있어 유용한 도구입니다. 하지만, 어떤 패턴도 100% 정확하다고 할 수는 없습니다. 이는 시장이 다양한 요인에 의해 영향을 받기 때문입니다.

• 규칙 준수의 중요성: 패턴이 명확하게 형성되고 규칙이 지켜진다면, 높은 확률로 변곡점이나 변동성을 예측할 수 있습니다.
• 다중 확인: 여러 보조지표와 함께 분석하면 신뢰도가 높아집니다. 예를 들어, RSI 다이버전스와 함께 거래량 급증을 확인한다면 신호의 강도를 높일 수 있습니다.

결론적으로, 패턴 분석은 단순 참고 지표로 활용하되, 시장의 다른 요인과 함께 종합적으로 해석하는 것이 중요합니다. 투자에 앞서 충분한 정보와 계획을 갖추는 것을 권장합니다.